Superviseur pôle trésorerie

Durée : 12 mois renouvelable | Début : asap | Lieu : Paris Intramuros | TJM : Selon profils

Nous recherchons un consultant superviseur de pôle trésorerie, venant en appui opérationnel pour la division Trésorerie, pour le compte d'un de nos clients Banque, basé à Paris.

Contexte

Le contrôleur ou la contrôleuse agit sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie, dont il ou elle assure l’intérim. Il (elle) est référent(e) sur ce domaine et assure les fonctions suivantes :

Contrôle de l'activité quotidienne des mouvements de fonds

• Contrôler et signer les ordres de paiement ;
• Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine ;
• Contrôler l’établissement des rapprochements bancaires ;

Suivi et régularisation des suspens

• Assurer le suivi de la régularisation des suspens en banque ;
• Centraliser le suivi de la régularisation des suspens avec les autres services.

Maintien et suivi des indicateurs trésorerie et d'activité

• Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie ;
• Participer à l’évolution et la mise à jour la base des prévisions de trésorerie ;
• Participer au suivi des indicateurs de trésorerie existants et leur évolution ;
• Produire les statistiques d’activité du domaine.

Organisation

• Participer au maintien et à l’amélioration des SI (recettes outils) ;
• Participer à la veille réglementaire et technique ;
• Maintenir et faire évoluer les procédures.

Profil recherché

• Formation comptable ou financière
• Expérience de plusieurs années en gestion de la trésorerie multi –devises indispensable
• Connaissance de KTP souhaité
• Maitrise d’Excel indispensable
• Autonomie, fiabilité, disponibilité et sens du service

Lieu : Paris
Temps plein
Démarrage : asap
Durée : 12 mois renouvelable
Télétravail : 2 jrs/sem

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(*) 1000€ HT versés sur votre compte professionnel en cas de placement du consultant sur cette mission | sous réserve qu'il ne soit pas déjà référencé dans nos bases.